| 지수 | 최신 | 등락 |
|---|---|---|
| 대만 가권지수^TWII | 46,288.00 | ▲0.96% |
| S&P 500^GSPC | 7,551.81 | ▼0.45% |
| NASDAQ 100^NDX | 25,978.43 | ▼0.01% |
| USD/TWDUSDTWD=X | 31.85 | ▲0.26% |
| 달러 인덱스DXY | 100.16 | ▼0.15% |
| WTI 원유CL=F | 99.51 | ▼2.85% |
| 금GC=F | 4,393.10 | ▲0.13% |
| 미국채 10년 수익률 | 5.01% |
| 13주 T-bill 수익률 | 3.97% |
| 10Y-13W 스프레드 | +1.036% 정상 |
| 연준 기준금리(근사) | 3.97% |
| 標的 | 立場 | 論點 | 出處 | 催化劑 |
|---|---|---|---|---|
| 晶片股 | 중립 | 晶片股已大幅上漲需休整，短期仍관망但整體勢頭仍向上 | 推論 | 基本面買盤持續與盈餘公布 |
| 道瓊斯지수 | 중립 | 道瓊斯지수創新高後出現回跌，未顯示明確趨勢 | 推論 | — |
| 標普500지수 | 중립 | 標普500지수持續創新高，但近期小幅下跌，市場仍在관망 | 推論 | — |
| 納斯達克지수 | 중립 | 納指未創新高且小幅下跌，短期走勢不明朗 | 推論 | — |
| 記憶體產業 | 중립 | 記憶體需求仍高於供給，產能擴張與長期合約支撐未來供應 | 推論 | — |
| SanDisk | 중립 | SanDisk 財報不差但股價跌6%，主要因市場預期變化 | 推論 | — |
| 元大台灣 50 | 긍정 | 元大台灣 50 大量資金流入，顯示投資人對台股持續看好 | 推論 | — |
| 台股 ETF | 긍정 | 台股 ETF 吸金創新高，買盤強勁，預期資金將持續流入 | 推論 | — |
許久未見的情侶也一樣，第一次不可怕，第二次也不可怕，可怕的是連續兩次、連續三次，那會受不了。
什麼困難？就像老二，每個人都覺得自己最大。
對，機會也像老二，握住就會變大，不是？
人家問：「蔥油餅怎麼以前都賣30塊一張，怎麼現在變40塊了？」因為豬肉價格上漲了。「不是啊，你這蔥油餅裡面沒有豬肉啊！」「沒有，我想吃豬肉嘛。
央行以前都是把答案寫在考卷旁邊，這是以前經常看到的故事，鮑威爾時期就是這樣子。
現在就是往緊縮之路，這個時候要決定於聯總會內部到底是否要持續釋放前瞻指引。這一次沒釋放，代表以後都不會釋放嗎？所以以後都是每個月停、看、停？
我預判你的預判的我的預判的預判你的預判。我們知道聯總會會升息，聯總會也知道自己會升息，我們也知道聯總會知道自己會升息，聯總會也知道我們知道聯總會知道自己我們知道聯總會會升息，我預判你的預判的我的預判的預判的預判，大概是這樣子。
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$NVDA 와 $LITE + $COHR 를 연상케 함: Foxconn은 현재 상류 원자재 부족을 피하기 위해 공동 투자를 고려하고 있습니다. Foxconn Interconnect 회장은 CW 레이저와 광섬유를 포토닉스의 가장 큰 병목 구간으로 지목했습니다. 이 두 가지 테마가 반복되는 것을 보는 것이 매우 흥미롭습니다.
- S&P 500은 0.45% 하락하고 Nasdaq 100은 +0.02%로 거의 변동이 없었으나, 광학 및 AI 광학 관련 종목들은 뚜렷한 상대적 강세를 보였습니다. - $AXTI 는 11.44%, $LITE 는 9.59%, $COHR 은 6.92% 상승했으며, InP 기판과 광학 부품이 상승을 주도했습니다. - $SIVEF는 4.76% 상승했습니다.
$AXTI 가 다시 움직이고 있으며, 진짜 이야기는 "새로운 계약"보다 더 큽니다. - $COHR 은 이미 6인치 InP 기판을 위해 AXT와 3년 계약을 체결했습니다. - $COHR 은 해당 용량을 확보하고 확장하기 위해 약 $22.3M을 선지급했습니다. - $LITE 는 별도로 장기적인 InP 공급을 확보했습니다.
Apple은 자체 맞춤형 AI 서버 실리콘을 NVIDIA 인프라에 연결하기 위해 NVLink Fusion을 고려 중인 것으로 알려졌습니다. 핵심은 NVIDIA가 Apple의 칩을 설계하는 것이 아니라, Apple의 맞춤형 실리콘이 NVIDIA의 스케일업 패브릭에 연결되는 것입니다.
$NVDA 와 $LITE + $COHR 를 연상케 함: Foxconn은 현재 상류 원자재 부족을 피하기 위해 공동 투자를 고려하고 있습니다. Foxconn Interconnect 회장은 CW 레이저와 광섬유를 포토닉스의 가장 큰 병목 구간으로 지목했습니다. 이 두 가지 테마가 반복되는 것을 보는 것이 매우 흥미롭습니다.
- S&P 500은 0.45% 하락하고 Nasdaq 100은 +0.02%로 거의 변동이 없었으나, 광학 및 AI 광학 관련 종목들은 뚜렷한 상대적 강세를 보였습니다. - $AXTI 는 11.44%, $LITE 는 9.59%, $COHR 은 6.92% 상승했으며, InP 기판과 광학 부품이 상승을 주도했습니다. - $SIVEF는 4.76% 상승했습니다.
$AXTI 가 다시 움직이고 있으며, 진짜 이야기는 "새로운 계약"보다 더 큽니다. - $COHR 은 이미 6인치 InP 기판을 위해 AXT와 3년 계약을 체결했습니다. - $COHR 은 해당 용량을 확보하고 확장하기 위해 약 $22.3M을 선지급했습니다. - $LITE 는 별도로 장기적인 InP 공급을 확보했습니다.
$NVDA 와 $LITE + $COHR 를 연상케 함: Foxconn은 현재 상류 원자재 부족을 피하기 위해 공동 투자를 고려하고 있습니다. Foxconn Interconnect 회장은 CW 레이저와 광섬유를 포토닉스의 가장 큰 병목 구간으로 지목했습니다. 이 두 가지 테마가 반복되는 것을 보는 것이 매우 흥미롭습니다.
- Sivers는 CIOE 2026에서 100mW O-band CW DFB 레이저 칩과 8채널 레이저 어레이를 선보였습니다. - 단일 칩 레이저는 1270-1330nm 파장에서 작동하며, AI 데이터 센터용 800G/1.6T 트랜시버 모듈을 위해 설계되었습니다. - 레이저 어레이는 200/400GHz 간격의 WDM 애플리케이션을 지원하며
이것이 제가 $SIVE에 더 주목하는 이유입니다. $3.4M SemiNex 프로그램은 Sivers의 최근 제조 확장과 함께 볼 때 훨씬 더 흥미롭습니다. Sivers는 Glasgow InP 팹에 $30M를 투자하여 연간 1억 개 이상의 CW DFB 레이저 생산 능량을 목표로 하고 있습니다.
$SIVE는 현재 AI 광학 공급망에서 가장 흥미로운 소형주 중 하나일 수 있습니다. $3.4M SemiNex 프로그램은 겉보기에는 작아 보입니다. 하지만 Sivers가 실제로 구축하고 있는 것을 보십시오: - CPO를 위한 고출력 외부 레이저 - 다파장 DFB 레이저 어레이 -
- S&P 500은 0.45% 하락하고 Nasdaq 100은 +0.02%로 거의 변동이 없었으나, 광학 및 AI 광학 관련 종목들은 뚜렷한 상대적 강세를 보였습니다. - $AXTI 는 11.44%, $LITE 는 9.59%, $COHR 은 6.92% 상승했으며, InP 기판과 광학 부품이 상승을 주도했습니다. - $SIVEF는 4.76% 상승했습니다.
$AXTI 가 다시 움직이고 있으며, 진짜 이야기는 "새로운 계약"보다 더 큽니다. - $COHR 은 이미 6인치 InP 기판을 위해 AXT와 3년 계약을 체결했습니다. - $COHR 은 해당 용량을 확보하고 확장하기 위해 약 $22.3M을 선지급했습니다. - $LITE 는 별도로 장기적인 InP 공급을 확보했습니다.
- GSME가 북미 회원 파트너로서 $TSM 의 Open Innovation Platform Value Chain Alliance에 합류합니다 - 회사는 AI 기반 공급망 가시성을 갖춘 MPW 프로토타이핑부터 대량 생산에 이르는 엔드 투 엔드 서비스를 제공합니다 - GSME는 설계 서비스와 첨단 패키징을 결합합니다
핵심은 "삼성i가 TSMC를 따라잡았다..."가 아닙니다.
- AMD ( $AMD )는 2026년 말까지 한국에 아시아 최초의 AI Center of Excellence를 설립할 계획입니다. - 이 센터는 약물 개발, 기후 및 에너지, 그리고 Physical AI에 걸쳐 한국의 주요 대학 및 연구 기관과 공동 연구를 확대할 것입니다.
나는 $FORM , $AEHR , $TER + $KEYS 를 매우 롱(long) 포지션으로 보유하고 있습니다. 특히, 나의 AEHR은 총 수익률이 여전히 +56.66%입니다.
나는 $FORM , $AEHR , $TER + $KEYS 를 매우 롱(long) 포지션으로 보유하고 있습니다. 특히, 나의 AEHR은 총 수익률이 여전히 +56.66%입니다.
| Microsoft MSFT | 선도주 |
| Palantir PLTR | 고성장 |
| ServiceNow NOW | ~20% |
| Salesforce CRM | 선도주 |
| NVIDIA NVDA | ~80% |
| Broadcom AVGO | ~25% |
| Microsoft MSFT | Hyperscaler |
| Meta META | Hyperscaler |